Фьючерсы на золото – почему они снова в тренде
На данный момент ценность драгоценностей в качестве основного средства платежа уступила место криптовалютам или обычным деньгам. Но оно все ещё используется как инвестиционный инструмент для диверсификации портфеля, защиты от рисков, спекуляций, долгосрочных инвестиций. Но не все понимают, как использовать золото фьючерсом, где его купить и какие перспективы у этого актива. Чтобы разъяснить, как это работает, может понадобиться помощь и поддержка от профессионалов. Поэтому рассмотрим эту тему подробнее, чтобы понимать, как получать выгоду от инвестирования в самый ценный актив.
Что такое фьючерсы на золото
Фьючерсы — это финансовый инструмент, который представляет собой соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива по определенной стоимости в какой-то момент.
Фьючерсные контракты на золото имеют определенные характеристики:
Размер контракта (количество актива, которое является предметом контракта).
Они торгуются на специализированных биржах, таких как Чикагская товарная биржа (CME) или Лондонская металлическая биржа (LME).
Торговля с помощью подобных инструментов позволяет инвесторам защититься от изменений стоимости, но все равно спекулировать на цене. Достичь этого можно за счет того, что инвестор может приобрести фьючерсный контракт, дождаться повышения цен и продать его по более высокой цене в будущем. А разница в цене будет его потенциальной прибылью.
В чем разница между опционами и фьючерсами на золото
Опционы и фьючерсы представляют собой два различных типа финансовых инструментов, которые предлагают разные стратегии для инвестирования. Вот основные различия между ними:
| Фьючерсы | Опционы |
| Представляют собой обязательство покупки или продажи определенного количества металла по определенной цене и в определенный момент в будущем. Инвесторы, покупающие или продающие фьючерсные контракты, обязаны исполнить их при наступлении даты исполнения. | Дают инвесторам право, но не обязательство, купить или продать металл по определенной цене в определенный момент в будущем. Владелец опциона имеет выбор, исполнить его или нет, в зависимости от текущей ситуации на рынке. |
| Имеют определенную цену. Её называют ценой фьючерсного контракта. Она определяется на момент заключения контракта и действительна на всем его сроке. | Используют страйк цену, которая определяется на момент покупки опциона. Это стоимость, по которой инвестор может купить или продать золото при исполнении опциона. |
| Обладают более высоким риском, поскольку инвесторы обязаны исполнить контракт по фьючерсу, даже если это приведет к потерям. Однако они также предоставляют более высокий потенциал для прибыли. | Есть возможность защитить свои позиции от потерь, поскольку владельцу опциона необязательно исполнять его. Однако это также означает, что потенциальная прибыль ограничена стоимостью. |
Оба этих инструмента могут быть использованы для защиты портфеля, спекуляций на цену актива и управления рисками, в зависимости от инвестиционных стратегий и целей инвестора.
Выгодно ли покупать фьючерс на золото – плюсы и минусы
Когда выбираете в качестве инструмента инвестирования фьючерс, стоит оценить не только преимущества, но и недостатки. Это поможет в дальнейшем понимать, как управлять рисками. К плюсам можно отнести:
Также стоит принимать во внимание и негативные моменты, что связаны с инвестированием в подобные активы:
Волатильность цен на актив, из-за которой увеличивается как потенциальная прибыль, так и риск убытков.
Перед инвестированием важно внимательно оценить все риски, чтобы эффективно управлять выбранным активом. Особенно если планируете работать с заемными средствами, использование которых в разы увеличивают риски.
Как купить фьючерс на золото
Несмотря на минусы, покупка фьючерса на металл достаточно выгодная инвестиция. А чтобы её сделать, нужно приобрести рассматриваемый фьючерс. Чтобы это сделать, нужно выполнить следующую последовательность действий:
Откройте счет у брокера. Сначала вам нужно выбрать брокера, который предоставляет доступ к торговле фьючерсами на золото. Убедитесь, что выбранный брокер лицензирован и надежен. Затем откройте счет на его платформе.
Обычно процедуру без проблем можно сделать самостоятельно, особенно если у площадки есть демонстрационный режим и можно без рисков научиться, как делать покупку.
Фьючерс на золото – прогноз на 2024 год
Вероятно, курс золота в 2024 году будет характеризоваться устойчивым восходящим движением, при котором цены на драгоценный металл будут постепенно увеличиваться и достигать новых максимумов.
Для более точного прогнозирования динамики курса золота к USD в текущем году рекомендуется использовать недельный временной интервал для анализа. Можно и обратиться к финансовым консультантам, которые помогут все сделать качественно. Пишите нам и получите от наших экспертов профессиональную помощь и поддержку.
